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RiskSimulator是一個(gè)功能強(qiáng)大嵌于Excel的軟件，可用于對(duì)現(xiàn)有的Excel電子表格模型進(jìn)行仿真、預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)分析和優(yōu)化。RiskSimulator軟件將幫助你識(shí)別、量化、并對(duì)項(xiàng)目和決策中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。
什么是風(fēng)險(xiǎn)分析？
您如何做出關(guān)鍵業(yè)務(wù)決策？您是否考慮過項(xiàng)目和決策的風(fēng)險(xiǎn)，或者您是否更關(guān)注回報(bào)？您是否很難了解風(fēng)險(xiǎn)是什么，更不用說量化風(fēng)險(xiǎn)了？那么，我們的RiskSimulator軟件將幫助您識(shí)別，量化和評(píng)估項(xiàng)目和決策中的風(fēng)險(xiǎn)。
RiskSimulator是一款功能強(qiáng)大的Excel附加軟件，用于在現(xiàn)有的Excel電子表格模型中應(yīng)用模擬，預(yù)測(cè)，統(tǒng)計(jì)分析和優(yōu)化。該軟件專門開發(fā)，非常易于使用。例如，運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)模擬就像1-2-3一樣簡(jiǎn)單，設(shè)置輸入，設(shè)置輸出和運(yùn)行。執(zhí)行預(yù)測(cè)可以簡(jiǎn)單地點(diǎn)擊兩到三次鼠標(biāo)，軟件會(huì)自動(dòng)為您完成所有操作，并提供詳細(xì)的報(bào)告，強(qiáng)大的圖表和數(shù)字結(jié)果。RiskSimulator多年來應(yīng)用在世界各地及各行業(yè)并持續(xù)不斷改良，已經(jīng)為數(shù)千家企業(yè)實(shí)踐了真真正正的風(fēng)險(xiǎn)管理。
功能包括：
RiskSimulator是一款強(qiáng)大的Excel加載宏軟件，將仿真，預(yù)測(cè)，統(tǒng)計(jì)分析，以及優(yōu)化應(yīng)用到Excel電子表格模型中。
蒙特卡洛仿真
45種概率分布函數(shù)，簡(jiǎn)易使用界面，高速仿真運(yùn)行（千次/秒），Copulas、拉丁超立方和蒙特卡洛模擬。
分析工具
自舉法、模型檢查、聚類分割、綜合報(bào)告、數(shù)據(jù)提取和統(tǒng)計(jì)報(bào)告、數(shù)據(jù)導(dǎo)入、去季節(jié)因素和去趨勢(shì)化、數(shù)據(jù)診斷、分布選擇（一元、多元、PercentileFit）、分布概率（PDF、CDF、ICDF）、假設(shè)檢驗(yàn)、覆蓋率、主成分分析、敏感性分析、情景分析、統(tǒng)計(jì)分析、結(jié)構(gòu)突變、颶風(fēng)圖和蛛網(wǎng)圖spidercharts。
預(yù)測(cè)
Box-JenkinsARIMA、AutoARIMA、基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、自動(dòng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、組合模糊邏輯CombinatorialFuzzyLogic。三次樣條法、自定義分布、GARCH模型、J曲線、S曲線、馬爾科夫鏈、極大似然法、多元回歸、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、非線性外推、隨機(jī)過程、時(shí)間序列分解、趨勢(shì)線。
優(yōu)化
具有連續(xù)、離散和整數(shù)決策變量的靜態(tài)，動(dòng)態(tài)和隨機(jī)優(yōu)化，有效前沿，遺傳算法，線性和非線性優(yōu)化，單變量目標(biāo)搜索。
RiskSimulator的一般增強(qiáng)功能：
新的方法和模型
GARCH型號(hào)：GARCH，GARCH-M，TGARCH-M，TGARCH，EGARCH，EGARCH-T，GJRGARCH，GJRTGARCHMLE-LIMDEP（有限相關(guān)變量的極大似然估計(jì)）：Logit，Probit，Tobit
數(shù)據(jù)去季節(jié)化
數(shù)據(jù)趨勢(shì)和周期性分析
主成分分析
結(jié)構(gòu)斷裂分析
檢查模型完整性
趨勢(shì)線預(yù)測(cè)（線性，非線性多項(xiàng)式，冪，對(duì)數(shù)，指數(shù)，移動(dòng)平均線）
逐步多元回歸（前向，后向，相關(guān)，前后）
T-Copulas和Quare-NormalCopula，NormalCopula用于相關(guān)模擬
6個(gè)隨機(jī)數(shù)發(fā)生器：
ROV減法發(fā)生器
減法隨機(jī)隨機(jī)生成器
長(zhǎng)周期洗牌發(fā)生器
便攜式隨機(jī)隨機(jī)發(fā)生器
快速IEEE六角發(fā)生器
基本的小便攜式發(fā)電機(jī)
拉丁超立方抽樣（補(bǔ)充現(xiàn)有的蒙特卡羅模擬）
遺傳算法的優(yōu)化
單變量目標(biāo)尋求
組合模糊邏輯預(yù)測(cè)
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)（線性，非線性邏輯，雙曲正切和余弦）
ROV決策樹：
ROV決策樹用于創(chuàng)建和評(píng)估決策樹模型。還包括其他方法和分析：決策樹模型，蒙特卡羅風(fēng)險(xiǎn)模擬，敏感性分析，方案分析，葉貝斯（聯(lián)合和后驗(yàn)概率更新），信息的期望值，MINIMAX，MAXIMIN，風(fēng)險(xiǎn)概況。
百分比分布擬合：
使用百分位和優(yōu)化來找到合適的分布。
概率分布的圖表和表格：
運(yùn)行45個(gè)概率分布，它們的四個(gè)矩，CDF，ICDF，PDF，圖表以及覆蓋多個(gè)分布圖，并生成概率分布表。
11種外語：
Risk Simulator 2012現(xiàn)在支持11中語言：英語，法語，德語，意大利語，日語，韓語，葡萄牙語，簡(jiǎn)體中文，繁體中文，西班牙語和俄語，以及本地化語言的用戶界面，用戶手冊(cè)，報(bào)告，示例，練習(xí)，工具，圖表等！
預(yù)測(cè)圖全局視圖：
現(xiàn)在，您可以在預(yù)測(cè)圖的全局視圖和常規(guī)視圖之間切換，其中常規(guī)選項(xiàng)卡視圖中的控件現(xiàn)在都可以在一個(gè)綜合全局視圖中使用。
多個(gè)單元格的復(fù)制/粘貼：
現(xiàn)在，您可以復(fù)制和粘貼具有不連續(xù)的假設(shè)和預(yù)測(cè)的多個(gè)單元格。
分布分析工具：
超級(jí)強(qiáng)大的“分布分析”工具現(xiàn)在進(jìn)行了改版，您可以在數(shù)據(jù)網(wǎng)格上運(yùn)行PDF，CDF，ICDF以及它們的組合，復(fù)制計(jì)算的數(shù)據(jù)并查看不同的圖表類型。
編輯關(guān)聯(lián)工具：
輸入假設(shè)之間的編輯關(guān)聯(lián)工具現(xiàn)在支持交互式視覺關(guān)聯(lián)圖。
預(yù)測(cè)模型：
聯(lián)通2012版中的新預(yù)測(cè)工具和技術(shù)，Risk Simulator現(xiàn)在具有以下預(yù)測(cè)方法：
ARIMA（自回歸綜合移動(dòng)平均線）
自動(dòng)ARIMA
汽車計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
基本計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
組合模糊邏輯
三次樣條
GARCH（廣義自回歸條件異方差）
J曲線
馬爾可夫鏈
似然
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
非線性外推
回歸
S曲線
隨機(jī)過程
時(shí)間序列分析
趨勢(shì)線
RiskSimulator包含四個(gè)不同的模塊：
蒙特卡羅分析
模型優(yōu)化
統(tǒng)計(jì)和分析工具
時(shí)間序列和橫截面預(yù)測(cè)
與RealOptionSLS求解器很好的結(jié)合在一起，可以用來解決戰(zhàn)略實(shí)物期權(quán)分析，金融期權(quán)分析，和雇員股票期權(quán)分析等商業(yè)問題。
蒙特卡羅仿真模塊包含以下的內(nèi)容：
24種統(tǒng)計(jì)分布
與Excel的完美整合（動(dòng)態(tài)鏈接）
全面的仿真和分析報(bào)告
基于分布截面的相關(guān)仿真
多維仿真
仿真文檔
優(yōu)化模塊包含以下內(nèi)容：
連續(xù)型優(yōu)化
決策分析
整數(shù)數(shù)型優(yōu)化
混合變量優(yōu)化
統(tǒng)計(jì)和分析工具模塊包含以下內(nèi)容：
現(xiàn)有數(shù)據(jù)的分布擬合
分布的假設(shè)檢驗(yàn)
情景分析和壓力測(cè)試
敏感性分析
颶風(fēng)圖和蛛網(wǎng)圖
時(shí)間序列和截面數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)分析模塊包含以下內(nèi)容：
Box-JenkinsARIMA模型
多元回歸分析
非線性外推
隨機(jī)過程預(yù)測(cè)
時(shí)間序列分析預(yù)測(cè)
系統(tǒng)要求
Windows7,8或10（32位和64位）
Excel2010,2013或2016（32位和64位）
Microsoft.NET2.0,3.0,3.5或更高版本
650MB硬盤空間
管理權(quán)限安裝軟件
要擁有Bootcamp，VirtualMachine或Parallels，MACOS用戶就可以運(yùn)行該軟件。
